Vontobel Asset Management AG
Procesamiento automatizado de comisiones para la gestión institucional de activos
Sector: Finanzas y fiscalidad
Vontobel Asset Management AG, con sede en Zúrich, es una gestora de activos líder con un sólido patrimonio en servicios financieros suizos y experiencia en inversiones globales.
A medida que crecían las exigencias de los clientes institucionales y los requisitos normativos, la empresa necesitaba una solución automatizada y auditable para gestionar el cálculo de comisiones, centrada en la precisión, la eficiencia operativa y la transparencia del proceso en todos los modelos de facturación.
Situación actual
Antes del proyecto, la tramitación de las tasas de los mandatos institucionales implicaba pasos manuales y flujos de trabajo fragmentados.
La gestión de contratos complejos, mandatos múltiples y diferentes ciclos de facturación requería mucho tiempo y era propensa a errores. A medida que aumentaba el número de clientes institucionales, también lo hacía la necesidad de una solución centralizada, basada en reglas y escalable para agilizar el procesamiento de las comisiones y garantizar el cumplimiento de la normativa.
El reto
El objetivo era implantar una solución automatizada para calcular las complejas estructuras de facturación institucional de las comisiones por rendimiento y gestión.
El sistema debía abarcar diferentes condiciones contractuales, permitir el seguimiento de las auditorías y sustituir los procesos manuales. La flexibilidad, la transparencia y la perfecta integración con los sistemas posteriores eran esenciales, junto con la capacidad de gestionar grandes volúmenes de datos relativos a las comisiones de forma eficaz y sin errores.
La solución
Vontobel adoptó la plataforma CONVOTIS Fee Management, integrada con un sistema Billing & Revenue Management (BRM).
La solución combina la lógica de los mandatos, las normas contractuales y los ciclos de facturación en una sola plataforma. Los flujos de trabajo automatizados gestionan los cálculos, las validaciones y la transferencia de datos a los sistemas de informes y reservas. La implantación se llevó a cabo en estrecha colaboración con el equipo informático interno de Vontobel y se amplió con módulos de cumplimiento personalizados.
El resultado
Vontobel automatizó la facturación de más de 100 mandatos institucionales.
La solución redujo significativamente el tiempo de procesamiento y la carga de trabajo manual, al tiempo que mejoró la auditabilidad y la precisión. Los requisitos normativos se cumplen ahora plenamente gracias a las detalladas funciones de seguimiento y elaboración de informes. La plataforma admite una lógica de facturación escalable basada en reglas y se ha convertido en un sistema central para la división de gestión de activos institucionales de Vontobel.
Técnico
Aspectos destacados
Incluso los proyectos complejos pueden resumirse en términos técnicos claros. Las cifras clave y los rasgos distintivos ofrecen una visión de la aplicación concreta: mensurable, tangible y transparente.
- Implantación de la gestión de tasas CONVOTIS
- Integración con la lógica BRM y las estructuras de mandato
- Facturación automatizada de las comisiones de gestión y rendimiento
- Validación integrada y seguimiento de auditorías
- Informes de cumplimiento exportables
- Conexión a sistemas internos de ERP y contabilidad
Con CONVOTIS, hicimos que nuestros flujos de trabajo de facturación fueran mucho más eficientes. La colaboración fue muy profesional y centrada en las soluciones. Podemos recomendar plenamente a CONVOTIS como socio de software financiero.
Gregor Wabel, Director de Honorarios y Facturación I Vontobel Asset Management AG
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